Energix - Presentation Budget Management
|
2 min read
חלופה 1 - ניהול תקציב מהספר הראשי
הסבר
ניהול באמצעות ארבעה מימדים: חברה משלמת, מרכז עלות, חשבון, פרוייקט.
למימדים הללו נצרף את המימד הנוסף - תת חשבון.
כל צירוף של חמשת המימדים הללו ירכיב "תעודת זהות תקציבית" שאותה ניתן לתקצב ומאוחר יותר לבחון מול זה את הצריכה של חשבונות ההוצאה שבהם הסגמנטים הנ"ל זהים.
יתרונות
- נוח יותר לניתוח תקציב מול ביצוע עבור אנשי הכספים
- ניתן לנהל כך תקציב גם אל מול הוצאה שנרשמה כפקודה ידנית בספרים
חסרונות
- השפה הפיננסית לא אומרת הרבה לדרג בשטח שיצטרך להזין דרישות
- הזנת נתונים - מכיון שצריך שהקומבינציה תהיה מדוייקת, נדרש לייצר לוגיקת מיפוי, או לחילופין לדרוש מהמשתמש להזין את החשבון ו\או את תת החשבון.
- יהיה נדרש לבצע שינויים בתהליך רישום חשבוניות הלקוח.
- נדרש ליצור דוחות חדשים
- ערך המלאים לא יועבר לגריעה מתקציב הפרוייקט בעת התקנתו
חלופה 2 - ניהול תקציב מהפרוייקטים
הסבר
ניהול כפי שמנוהל כיום, אבל עם שיפורים תהליכיים בהיבט רישום ההוצאות.
יתרונות
- שפה מוכרת למשתמשי הקצה.
- אין צורך להמציא שדות הזנה נוספים, אלא להצמד לוונילה
- ניתן לפרט את סעיפי התקציב וההוצאות לשם רזולוציה וניתוח מעמיק
- ניתן להשתמש בפונקציות חיזוי הכוללים ניתוחי What-If Analysis, חיזוי סטיה וכו'
חסרונות
- נדרש לייצר תהליך עדכון פרוייקט עבור פקודות GL ידניות.
- נדרש לייצר טמפלייט אחיד לכל הטריטוריות
עמדת הטריטוריות
ארה"ב
- מעדיפים את האופציה של ניהול תקציב GL
- ירצו להבין את הלוגיקה של מיפוי החשבונות ותתי החשבון המוצעת. (י.ק. לא הצלחתי לקבוע עם שי)
- שי לא מכיר ארגונים אחרים שעובדים בשיטה של ניהול תקציבים בפרוייקטים.
פולין
- יסכימו עם מה שיוחלט. מבחינתם שתי האפשרויות טובות.
ישראל
- רוצים את הפירוט התקציבי שיש להם כיום
- צריכים דוח שיציג גם ברמת האסדרה.
- ישמחו למיפוי שיאפשר להם לצרף את העלות בפקודות הידניות חזרה לפרוייקט.
המלצת ה-ERP
- להמשיך עם התהליך של ניהול תקציב בפרוייקטים.
- להשלים את תהליך המיפוי הכולל לוגיקה שתאפשר גם בחינת מאזן בוחן אל מול הפרוייקט והסעיף הנכון.
- להוסיף לקבצי המיפוי שנשלחו (עבור סוג פרוייקט וסעיף תקציבי) גם את המיפוי לתת חשבון.